有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第23期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | 第24期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,536,958,065 | 1,156,049,648 |
| 営業収益合計 | 6,536,958,065 | 1,156,049,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,310 | 64,536 |
| 受託者報酬 | 23,346,683 | 25,706,123 |
| 委託者報酬 | 198,446,760 | 218,501,907 |
| その他費用 | 4,400,183 | 4,400,372 |
| 営業費用合計 | 226,252,936 | 248,672,938 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,310,705,129 | 907,376,710 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,310,705,129 | 907,376,710 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,310,705,129 | 907,376,710 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 236,043,697 | 13,352,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,260,966,025 | 15,767,873,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,286,319 | 661,727,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 548,286,319 | 661,727,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 808,374,837 | 849,430,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 808,374,837 | 849,430,149 |
| 分配金 | ※1 307,664,962 | ※1 326,021,698 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,767,873,977 | 16,148,174,015 |
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