ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,970 | 585,620 |
| コール・ローン | 126,832,234 | 134,430,642 |
| 親投資信託受益証券 | 23,575,949,774 | 23,881,299,422 |
| 流動資産計 | 23,702,854,978 | 24,016,315,684 |
| 資産の部合計 | 23,702,854,978 | 24,016,315,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,664,962 | 326,021,698 |
| 未払解約金 | 2,547,634 | 7,214,711 |
| 未払受託者報酬 | 12,478,380 | 12,960,094 |
| 未払委託者報酬 | 106,066,188 | 110,160,724 |
| 未払利息 | 343 | 359 |
| その他未払費用 | 2,200,028 | 2,200,034 |
| 流動負債計 | 430,957,535 | 458,557,620 |
| 負債の部合計 | 430,957,535 | 458,557,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,504,023,466 | 7,409,584,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,767,873,977 | 16,148,174,015 |
| （分配準備積立金） | 13,099,528,634 | 12,978,541,944 |
| 元本等合計 | 23,271,897,443 | 23,557,758,064 |
| 純資産の部合計 | 23,271,897,443 | 23,557,758,064 |
| 負債・純資産合計 | 23,702,854,978 | 24,016,315,684 |
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