ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,620 | 2,108,277 |
| コール・ローン | 134,430,642 | 158,887,852 |
| 親投資信託受益証券 | 23,881,299,422 | 28,320,036,137 |
| 未収入金 | － | 6,600,000 |
| 流動資産計 | 24,016,315,684 | 28,487,632,266 |
| 資産の部合計 | 24,016,315,684 | 28,487,632,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,021,698 | 184,045,076 |
| 未払解約金 | 7,214,711 | 19,818,005 |
| 未払受託者報酬 | 12,960,094 | 15,018,110 |
| 未払委託者報酬 | 110,160,724 | 127,653,842 |
| 未払利息 | 359 | 426 |
| その他未払費用 | 2,200,034 | 2,200,129 |
| 流動負債計 | 458,557,620 | 348,735,588 |
| 負債の部合計 | 458,557,620 | 348,735,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,409,584,049 | 7,361,803,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,148,174,015 | 20,777,093,610 |
| （分配準備積立金） | 12,978,541,944 | 17,104,628,417 |
| 元本等合計 | 23,557,758,064 | 28,138,896,678 |
| 純資産の部合計 | 23,557,758,064 | 28,138,896,678 |
| 負債・純資産合計 | 24,016,315,684 | 28,487,632,266 |
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