ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,108,277 | 203,988 |
| コール・ローン | 158,887,852 | 181,167,294 |
| 親投資信託受益証券 | 28,320,036,137 | 34,766,910,471 |
| 未収入金 | 6,600,000 | － |
| 未収利息 | － | 545 |
| 流動資産計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
| 資産の部合計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,045,076 | 173,952,013 |
| 未払解約金 | 19,818,005 | 1,023,666 |
| 未払受託者報酬 | 15,018,110 | 18,623,874 |
| 未払委託者報酬 | 127,653,842 | 158,302,882 |
| 未払利息 | 426 | － |
| その他未払費用 | 2,200,129 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 348,735,588 | 354,102,435 |
| 負債の部合計 | 348,735,588 | 354,102,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,361,803,068 | 6,958,080,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,777,093,610 | 27,636,099,343 |
| （分配準備積立金） | 17,104,628,417 | 23,759,689,308 |
| 元本等合計 | 28,138,896,678 | 34,594,179,863 |
| 純資産の部合計 | 28,138,896,678 | 34,594,179,863 |
| 負債・純資産合計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
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