有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,267	29,279.90	4,985,402,435	31,750.48	5,406,060,340	3.07
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	273,232	16,585.19	4,531,605,399	17,415.65	4,758,514,957	2.71
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	15,888	197,295.64	3,134,633,255	204,855.28	3,254,740,815	1.85
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	90,652	22,091.67	2,002,654,830	22,799.43	2,066,814,472	1.18
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	120,390	14,435.62	1,737,904,965	15,244.17	1,835,246,637	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	11,781	142,971.41	1,684,346,270	148,113.06	1,744,920,058	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	11,312	142,876.10	1,616,214,447	148,414.35	1,678,863,222	0.95
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,425	15,063.40	1,497,678,982	15,968.36	1,587,655,187	0.90
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	64,995	20,214.91	1,313,868,439	20,749.56	1,348,618,198	0.77
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	112,063	11,680.60	1,308,963,974	11,959.35	1,340,201,759	0.76
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	94,239	13,372.89	1,260,248,119	13,814.42	1,301,857,164	0.74
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	332,987	3,650.53	1,215,582,096	3,872.94	1,289,640,669	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	49,634	24,136.06	1,197,969,599	24,775.89	1,229,726,941	0.70
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	159,351	7,464.32	1,189,447,302	7,657.14	1,220,174,254	0.69
15	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	275,083	4,095.35	1,126,561,934	4,299.13	1,182,618,788	0.67
16	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	35,691	30,662.55	1,094,377,329	32,426.47	1,157,333,254	0.66
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	34,014	32,016.71	1,089,016,673	32,949.07	1,120,729,816	0.64
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	166,828	6,359.95	1,061,019,073	6,582.36	1,098,122,754	0.62
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	67,864	16,607.10	1,127,024,560	15,968.36	1,083,677,461	0.62
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATI ONS	電気通信サービス	155,684	6,599.89	1,027,497,959	6,741.22	1,049,501,153	0.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	41,239	24,159.07	996,296,118	24,099.91	993,856,320	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,360	9,551.44	920,376,835	10,024.73	965,983,946	0.55
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,448	34,641.67	916,203,152	35,658.89	943,106,587	0.54
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	71,495	12,832.76	917,478,376	13,180.06	942,308,961	0.54
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	157,597	5,966.63	940,324,185	5,907.47	931,000,369	0.53
26	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	152,907	5,850.50	894,583,015	6,064.14	927,250,372	0.53
27	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	208,188	4,220.25	878,605,656	4,307.89	896,852,918	0.51
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,863	10,347.54	836,733,450	10,465.56	846,276,901	0.48
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	170,712	4,837.07	825,746,576	4,941.15	843,514,623	0.48
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,082	4,964.16	799,637,401	5,233.68	843,051,835	0.48
								投資比率:合計		26.10

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.36
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.98
	銀行	7.54
	資本財	6.78
	メディア・娯楽	5.87
	エネルギー	5.09
	ヘルスケア機器・サービス	4.84
	食品・飲料・タバコ	4.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.59
	小売	4.58
	各種金融	4.26
	素材	4.17
	保険	3.67
	公益事業	3.44
	半導体・半導体製造装置	3.25
	電気通信サービス	2.27
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	耐久消費財・アパレル	1.87
	運輸	1.84
	消費者サービス	1.74
	食品・生活必需品小売り	1.45
	商業・専門サービス	1.19
	自動車・自動車部品	1.09
	不動産	0.50
	小 計	94.00
投資証券	―	2.59
合 計		96.59

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	230	36,484,407.50	37,232,400.00	4,079,181,744	2.32
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	153	5,709,380.00	5,768,100.00	706,822,974	0.40
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	37	2,721,515.00	2,807,005.00	402,749,077	0.23
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	18	3,027,150.00	3,034,800.00	232,222,896	0.13
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	19	1,973,580.00	2,019,130.00	226,950,212	0.13
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	13	2,628,524.00	2,647,320.00	221,818,942	0.13

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。