有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年12月30日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	456,268	37,540.85	17,128,692,837	40,429.22	18,446,562,180	5.60
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	736,100	21,868.38	16,097,318,199	21,672.24	15,952,937,189	4.84
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	211,932	66,982.90	14,195,820,556	68,101.23	14,432,831,021	4.38
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	283,460	32,884.04	9,321,310,036	35,392.77	10,032,436,002	3.04
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	65,582	90,845.93	5,957,858,279	94,877.94	6,222,285,441	1.89
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	86,300	54,597.40	4,711,756,379	68,279.97	5,892,562,170	1.79
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	175,840	26,724.51	4,699,238,015	30,490.77	5,361,498,193	1.63
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	133,060	25,637.81	3,411,367,584	38,240.01	5,088,216,396	1.54
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	150,820	26,968.10	4,067,330,079	30,693.24	4,629,155,543	1.40
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	85,390	39,500.70	3,372,965,593	38,148.27	3,257,480,827	0.99
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,239	125,808.46	3,049,471,335	123,881.83	3,002,771,692	0.91
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	39,734	76,404.10	3,035,840,652	72,210.75	2,869,222,012	0.87
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	50,095	49,839.35	2,496,702,459	50,405.63	2,525,070,476	0.77
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	133,338	18,658.91	2,487,942,115	16,843.00	2,245,812,787	0.68
15	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,691	96,521.43	2,672,775,084	80,670.21	2,233,839,012	0.68
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	24,754	84,300.44	2,086,773,320	84,183.39	2,083,875,785	0.63
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	13,297	153,731.97	2,044,174,117	148,641.74	1,976,489,297	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	132,648	14,631.64	1,940,859,109	14,498.77	1,923,234,010	0.58
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	70,539	28,355.34	2,000,157,808	26,816.25	1,891,591,840	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	29,839	67,879.78	2,025,464,857	62,142.59	1,854,272,886	0.56
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	12,877	140,275.60	1,806,328,976	143,556.25	1,848,573,947	0.56
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,266	24,519.48	1,771,924,871	22,944.00	1,658,071,754	0.50
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	28,727	52,197.81	1,499,486,723	53,536.02	1,537,929,275	0.47
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,957	28,935.86	1,532,356,730	28,157.62	1,491,143,178	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	209,587	7,515.13	1,575,073,928	7,013.70	1,469,980,593	0.45
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,642	16,743.90	1,618,164,274	14,059.74	1,358,762,263	0.41
27	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,990	108,583.32	1,301,914,103	112,953.70	1,354,314,959	0.41
28	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	49,859	29,237.99	1,457,777,003	26,726.09	1,332,536,261	0.40
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	31,334	37,090.50	1,162,193,978	39,498.34	1,237,640,986	0.38
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,107	10,136.17	1,247,834,022	9,878.34	1,216,092,926	0.37

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.92
	半導体・半導体製造装置	9.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.11
	金融サービス	7.02
	メディア・娯楽	6.82
	資本財	6.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.48
	銀行	5.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	エネルギー	3.67
	ヘルスケア機器・サービス	3.62
	素材	3.05
	保険	2.89
	食品・飲料・タバコ	2.66
	公益事業	2.44
	自動車・自動車部品	2.31
	消費者サービス	1.92
	生活必需品流通・小売り	1.79
	商業・専門サービス	1.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.41
	運輸	1.40
	耐久消費財・アパレル	1.14
	電気通信サービス	1.08
	不動産管理・開発	0.27
	小 計	94.77
投資証券	-	1.71
合 計		96.48

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	189	57,908,975.34	56,955,150.00	9,009,165,627	2.73
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	116	5,775,060.00	5,699,080.00	939,892,273	0.29
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	32	2,661,600.00	2,609,600.00	519,362,592	0.16
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	14	4,260,446.84	4,171,720.00	457,929,704	0.14
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	16	3,329,216.53	3,302,800.00	325,325,800	0.10
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	13	1,516,840.00	1,504,100.00	263,743,935	0.08

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。