剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自 平成28年4月28日至 平成28年10月27日	第38期自 平成28年10月28日至 平成29年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△914,575	1,586,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△57,669,816	△38,804,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,518,736	4,516,938
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,518,736	4,516,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		311,403	339,541
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,403	339,541
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,804,720	△8,329,303

2017/07/21 10:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/21 10:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/07/21 10:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,001,540,181	904,979,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	295,113,499	587,502,482

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/21 10:25