有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

【提出】
2017年7月21日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月27日2017年4月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,748,3372,046,187
親投資信託受益証券171,053,987185,805,955
派生商品評価勘定3,630,849206,755
未収入金4,718,6295,275
流動資産計183,151,802188,064,172
資産の部合計183,151,802188,064,172
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定120,7292,074,791
未払金5,551
未払解約金4,520,212
未払受託者報酬107,70496,765
未払委託者報酬1,561,5521,403,004
未払利息105
その他未払費用53,81448,335
流動負債計6,369,5723,622,900
負債の部合計6,369,5723,622,900
純資産の部
元本等
元本215,586,950192,770,575
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-38,804,720-8,329,303
(分配準備積立金)27,980,57728,046,326
元本等合計176,782,230184,441,272
純資産の部合計176,782,230184,441,272
負債・純資産合計183,151,802188,064,172