ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,748,337 | 2,046,187 |
| 親投資信託受益証券 | 171,053,987 | 185,805,955 |
| 派生商品評価勘定 | 3,630,849 | 206,755 |
| 未収入金 | 4,718,629 | 5,275 |
| 流動資産計 | 183,151,802 | 188,064,172 |
| 資産の部合計 | 183,151,802 | 188,064,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,729 | 2,074,791 |
| 未払金 | 5,551 | － |
| 未払解約金 | 4,520,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,704 | 96,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,552 | 1,403,004 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 53,814 | 48,335 |
| 流動負債計 | 6,369,572 | 3,622,900 |
| 負債の部合計 | 6,369,572 | 3,622,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,586,950 | 192,770,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,804,720 | -8,329,303 |
| （分配準備積立金） | 27,980,577 | 28,046,326 |
| 元本等合計 | 176,782,230 | 184,441,272 |
| 純資産の部合計 | 176,782,230 | 184,441,272 |
| 負債・純資産合計 | 183,151,802 | 188,064,172 |
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