ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月27日 | 2016年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,415,456 | － |
| コール・ローン | － | 3,748,337 |
| 親投資信託受益証券 | 225,100,966 | 171,053,987 |
| 派生商品評価勘定 | 1,004,072 | 3,630,849 |
| 未収入金 | － | 4,718,629 |
| 流動資産計 | 230,520,494 | 183,151,802 |
| 資産の部合計 | 230,520,494 | 183,151,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479,726 | 120,729 |
| 未払金 | 26 | 5,551 |
| 未払解約金 | 162,811 | 4,520,212 |
| 未払受託者報酬 | 125,465 | 107,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,176 | 1,561,552 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 62,759 | 53,814 |
| 流動負債計 | 2,649,963 | 6,369,572 |
| 負債の部合計 | 2,649,963 | 6,369,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,540,347 | 215,586,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,669,816 | -38,804,720 |
| （分配準備積立金） | 34,281,387 | 27,980,577 |
| 元本等合計 | 227,870,531 | 176,782,230 |
| 純資産の部合計 | 227,870,531 | 176,782,230 |
| 負債・純資産合計 | 230,520,494 | 183,151,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
