有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月27日 | 2016年10月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,415,456 | - |
コール・ローン | - | 3,748,337 |
親投資信託受益証券 | 225,100,966 | 171,053,987 |
派生商品評価勘定 | 1,004,072 | 3,630,849 |
未収入金 | - | 4,718,629 |
流動資産計 | 230,520,494 | 183,151,802 |
資産の部合計 | 230,520,494 | 183,151,802 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 479,726 | 120,729 |
未払金 | 26 | 5,551 |
未払解約金 | 162,811 | 4,520,212 |
未払受託者報酬 | 125,465 | 107,704 |
未払委託者報酬 | 1,819,176 | 1,561,552 |
未払利息 | - | 10 |
その他未払費用 | 62,759 | 53,814 |
流動負債計 | 2,649,963 | 6,369,572 |
負債の部合計 | 2,649,963 | 6,369,572 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 285,540,347 | 215,586,950 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -57,669,816 | -38,804,720 |
(分配準備積立金) | 34,281,387 | 27,980,577 |
元本等合計 | 227,870,531 | 176,782,230 |
純資産の部合計 | 227,870,531 | 176,782,230 |
負債・純資産合計 | 230,520,494 | 183,151,802 |