有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 4,415,456 |
親投資信託受益証券 | 248,322,633 | 225,100,966 |
派生商品評価勘定 | 3,558,174 | 1,004,072 |
未収入金 | 76,209 | - |
流動資産計 | 251,957,016 | 230,520,494 |
資産の部合計 | 251,957,016 | 230,520,494 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 479,726 |
未払金 | - | 26 |
未払解約金 | - | 162,811 |
未払受託者報酬 | 144,278 | 125,465 |
未払委託者報酬 | 2,091,976 | 1,819,176 |
その他未払費用 | 72,080 | 62,759 |
流動負債計 | 2,308,334 | 2,649,963 |
負債の部合計 | 2,308,334 | 2,649,963 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 305,058,930 | 285,540,347 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -55,410,248 | -57,669,816 |
(分配準備積立金) | 36,137,383 | 34,281,387 |
元本等合計 | 249,648,682 | 227,870,531 |
純資産の部合計 | 249,648,682 | 227,870,531 |
負債・純資産合計 | 251,957,016 | 230,520,494 |