ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,415,456 |
| 親投資信託受益証券 | 248,322,633 | 225,100,966 |
| 派生商品評価勘定 | 3,558,174 | 1,004,072 |
| 未収入金 | 76,209 | － |
| 流動資産計 | 251,957,016 | 230,520,494 |
| 資産の部合計 | 251,957,016 | 230,520,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 479,726 |
| 未払金 | － | 26 |
| 未払解約金 | － | 162,811 |
| 未払受託者報酬 | 144,278 | 125,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,976 | 1,819,176 |
| その他未払費用 | 72,080 | 62,759 |
| 流動負債計 | 2,308,334 | 2,649,963 |
| 負債の部合計 | 2,308,334 | 2,649,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,058,930 | 285,540,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,410,248 | -57,669,816 |
| （分配準備積立金） | 36,137,383 | 34,281,387 |
| 元本等合計 | 249,648,682 | 227,870,531 |
| 純資産の部合計 | 249,648,682 | 227,870,531 |
| 負債・純資産合計 | 251,957,016 | 230,520,494 |
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