ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 274,261,395 | 248,322,633 |
| 派生商品評価勘定 | 397,498 | 3,558,174 |
| 未収入金 | 354,878 | 76,209 |
| 流動資産計 | 275,013,771 | 251,957,016 |
| 資産の部合計 | 275,013,771 | 251,957,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,978,874 | － |
| 未払金 | 498,517 | － |
| 未払解約金 | 83,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,520 | 144,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,524 | 2,091,976 |
| その他未払費用 | 61,201 | 72,080 |
| 流動負債計 | 4,520,968 | 2,308,334 |
| 負債の部合計 | 4,520,968 | 2,308,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,265,793 | 305,058,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,772,990 | -55,410,248 |
| （分配準備積立金） | 37,963,711 | 36,137,383 |
| 元本等合計 | 270,492,803 | 249,648,682 |
| 純資産の部合計 | 270,492,803 | 249,648,682 |
| 負債・純資産合計 | 275,013,771 | 251,957,016 |
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