ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,683,092 | 274,261,395 |
| 派生商品評価勘定 | 1,317,755 | 397,498 |
| 未収入金 | 73,402 | 354,878 |
| 流動資産計 | 206,074,249 | 275,013,771 |
| 資産の部合計 | 206,074,249 | 275,013,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,233 | 1,978,874 |
| 未払金 | 400 | 498,517 |
| 未払解約金 | － | 83,332 |
| 未払受託者報酬 | 103,380 | 122,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,938 | 1,776,524 |
| その他未払費用 | 51,628 | 61,201 |
| 流動負債計 | 2,021,579 | 4,520,968 |
| 負債の部合計 | 2,021,579 | 4,520,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,678,346 | 311,265,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,625,676 | -40,772,990 |
| （分配準備積立金） | 44,019,006 | 37,963,711 |
| 元本等合計 | 204,052,670 | 270,492,803 |
| 純資産の部合計 | 204,052,670 | 270,492,803 |
| 負債・純資産合計 | 206,074,249 | 275,013,771 |
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