ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 192,052,435 | 204,683,092 |
| 派生商品評価勘定 | 2,515,939 | 1,317,755 |
| 未収入金 | 169,085 | 73,402 |
| 流動資産計 | 194,737,459 | 206,074,249 |
| 資産の部合計 | 194,737,459 | 206,074,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,990 | 367,233 |
| 未払金 | － | 400 |
| 未払解約金 | 30,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,636 | 103,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,639 | 1,498,938 |
| その他未払費用 | 40,873 | 51,628 |
| 流動負債計 | 1,741,138 | 2,021,579 |
| 負債の部合計 | 1,741,138 | 2,021,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,554,022 | 283,678,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,557,701 | -79,625,676 |
| （分配準備積立金） | 44,235,682 | 44,019,006 |
| 元本等合計 | 192,996,321 | 204,052,670 |
| 純資産の部合計 | 192,996,321 | 204,052,670 |
| 負債・純資産合計 | 194,737,459 | 206,074,249 |
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