ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 249,634,409 | 192,052,435 |
| 派生商品評価勘定 | 59,305 | 2,515,939 |
| 未収入金 | 14,487 | 169,085 |
| 流動資産計 | 249,708,201 | 194,737,459 |
| 資産の部合計 | 249,708,201 | 194,737,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,003,759 | 1,990 |
| 未払金 | 47,202 | － |
| 未払解約金 | － | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 125,086 | 107,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,617 | 1,560,639 |
| その他未払費用 | 62,481 | 40,873 |
| 流動負債計 | 5,052,145 | 1,741,138 |
| 負債の部合計 | 5,052,145 | 1,741,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,849,277 | 251,554,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,193,221 | -58,557,701 |
| （分配準備積立金） | 54,619,469 | 44,235,682 |
| 元本等合計 | 244,656,056 | 192,996,321 |
| 純資産の部合計 | 244,656,056 | 192,996,321 |
| 負債・純資産合計 | 249,708,201 | 194,737,459 |
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