有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 249,634,409 | 192,052,435 |
派生商品評価勘定 | 59,305 | 2,515,939 |
未収入金 | 14,487 | 169,085 |
流動資産計 | 249,708,201 | 194,737,459 |
資産の部合計 | 249,708,201 | 194,737,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,003,759 | 1,990 |
未払金 | 47,202 | - |
未払解約金 | - | 30,000 |
未払受託者報酬 | 125,086 | 107,636 |
未払委託者報酬 | 1,813,617 | 1,560,639 |
その他未払費用 | 62,481 | 40,873 |
流動負債計 | 5,052,145 | 1,741,138 |
負債の部合計 | 5,052,145 | 1,741,138 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 314,849,277 | 251,554,022 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -70,193,221 | -58,557,701 |
(分配準備積立金) | 54,619,469 | 44,235,682 |
元本等合計 | 244,656,056 | 192,996,321 |
純資産の部合計 | 244,656,056 | 192,996,321 |
負債・純資産合計 | 249,708,201 | 194,737,459 |