有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)

【提出】
2014年1月24日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)PDFをみる
資産(個別)2億4970万→18億8913万
純資産(個別)2億4465万→18億7291万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月30日2013年10月28日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券253,740,227249,634,409
派生商品評価勘定119,24559,305
未収入金160,09914,487
流動資産合計254,019,571249,708,201
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計254,019,571249,708,201
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,395,3383,003,759
未払金417,07747,202
未払解約金5,362,3281,456,047
未払受託者報酬125,702125,086
未払委託者報酬1,822,6491,813,617
その他未払費用62,78562,481
流動負債合計9,823,5515,052,145
固定負債
負債合計9,823,5515,052,145
純資産の部
元本等
元本333,200,520314,849,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-89,004,500-70,193,221
(分配準備積立金)55,190,96054,619,469
元本等合計244,196,020244,656,056
評価・換算差額等
純資産合計244,196,020244,656,056
負債純資産合計254,019,571249,708,201