有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 253,740,227 | 249,634,409 |
| 派生商品評価勘定 | 119,245 | 59,305 |
| 未収入金 | 160,099 | 14,487 |
| 流動資産合計 | 254,019,571 | 249,708,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,019,571 | 249,708,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,395,338 | 3,003,759 |
| 未払金 | 417,077 | 47,202 |
| 未払解約金 | 5,362,328 | 1,456,047 |
| 未払受託者報酬 | 125,702 | 125,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,649 | 1,813,617 |
| その他未払費用 | 62,785 | 62,481 |
| 流動負債合計 | 9,823,551 | 5,052,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,823,551 | 5,052,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,200,520 | 314,849,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,004,500 | -70,193,221 |
| （分配準備積立金） | 55,190,960 | 54,619,469 |
| 元本等合計 | 244,196,020 | 244,656,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 244,196,020 | 244,656,056 |
| 負債純資産合計 | 254,019,571 | 249,708,201 |