ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 230,978,624 | 253,740,227 |
| 派生商品評価勘定 | 109,617 | 119,245 |
| 未収入金 | 153,249 | 160,099 |
| 流動資産合計 | 231,241,490 | 254,019,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 231,241,490 | 254,019,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,904,233 | 7,395,338 |
| 未払金 | － | 417,077 |
| 未払解約金 | 1,283,817 | 5,362,328 |
| 未払受託者報酬 | 120,414 | 125,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,920 | 1,822,649 |
| その他未払費用 | 60,140 | 62,785 |
| 流動負債合計 | 3,830,707 | 9,823,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,830,707 | 9,823,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,746,102 | 333,200,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,335,319 | -89,004,500 |
| （分配準備積立金） | 54,499,947 | 55,190,960 |
| 元本等合計 | 227,410,783 | 244,196,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 227,410,783 | 244,196,020 |
| 負債純資産合計 | 231,241,490 | 254,019,571 |
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