ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2012年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,687,687 | 230,978,624 |
| 派生商品評価勘定 | 1,481,800 | 109,617 |
| 未収入金 | 14,143 | 153,249 |
| 流動資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,683,367 | 1,904,233 |
| 未払金 | 280,949 | － |
| 未払解約金 | 873,420 | 1,283,817 |
| 未払受託者報酬 | 119,248 | 120,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,013 | 1,745,920 |
| その他未払費用 | 59,560 | 60,140 |
| 流動負債合計 | 3,872,137 | 3,830,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,872,137 | 3,830,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,178,375 | 345,746,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,866,882 | -118,335,319 |
| （分配準備積立金） | 55,050,212 | 54,499,947 |
| 元本等合計 | 229,311,493 | 227,410,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,311,493 | 227,410,783 |
| 負債純資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |
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