有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年4月28日-平成24年10月29日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年4月28日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月27日 | 2012年10月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 231,687,687 | 230,978,624 |
派生商品評価勘定 | 1,481,800 | 109,617 |
未収入金 | 14,143 | 153,249 |
流動資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,683,367 | 1,904,233 |
未払金 | 280,949 | - |
未払解約金 | 873,420 | 1,283,817 |
未払受託者報酬 | 119,248 | 120,414 |
未払委託者報酬 | 1,729,013 | 1,745,920 |
その他未払費用 | 59,560 | 60,140 |
流動負債合計 | 3,872,137 | 3,830,707 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,872,137 | 3,830,707 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 370,178,375 | 345,746,102 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -140,866,882 | -118,335,319 |
(分配準備積立金) | 55,050,212 | 54,499,947 |
元本等合計 | 229,311,493 | 227,410,783 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 229,311,493 | 227,410,783 |
負債純資産合計 | 233,183,630 | 231,241,490 |