ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月27日 | 2012年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,450,712,000 | 1,497,704,680 |
| 派生商品評価勘定 | 232,664 | 1,481,800 |
| 未収入金 | 11,455,368 | 873,420 |
| 流動資産合計 | 1,462,167,368 | 1,498,578,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,462,167,368 | 1,498,578,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,946,779 | 1,683,367 |
| 未払金 | 181 | 280,949 |
| 未払解約金 | 11,455,368 | 873,420 |
| 未払受託者報酬 | 861,983 | 747,397 |
| 未払委託者報酬 | 12,498,725 | 10,837,119 |
| その他未払費用 | 403,764 | 373,631 |
| 流動負債合計 | 25,219,840 | 12,831,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,219,840 | 12,831,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,596,914,080 | 2,427,855,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,159,966,552 | -942,109,270 |
| （分配準備積立金） | 783,469,993 | 743,905,524 |
| 元本等合計 | 1,436,947,528 | 1,485,746,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,436,947,528 | 1,485,746,533 |
| 負債純資産合計 | 1,462,167,368 | 1,498,578,100 |
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