ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2011年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 296,484,247 | 235,766,328 |
| 派生商品評価勘定 | － | 232,664 |
| 未収入金 | 357,157 | － |
| 流動資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,977,890 | 1,946,779 |
| 未払金 | － | 181 |
| 未払解約金 | － | 11,455,368 |
| 未払受託者報酬 | 171,517 | 131,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,939 | 1,901,547 |
| その他未払費用 | 80,932 | 65,512 |
| 流動負債合計 | 10,717,278 | 4,045,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,717,278 | 4,045,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,175,477 | 398,085,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,051,351 | -166,131,940 |
| （分配準備積立金） | 57,638,834 | 56,750,473 |
| 元本等合計 | 286,124,126 | 231,953,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 286,124,126 | 231,953,831 |
| 負債純資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |
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