有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年4月28日-平成23年10月27日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年4月27日 | 2011年10月27日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 296,484,247 | 235,766,328 |
派生商品評価勘定 | - | 232,664 |
未収入金 | 357,157 | - |
流動資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 7,977,890 | 1,946,779 |
未払金 | - | 181 |
未払解約金 | - | 11,455,368 |
未払受託者報酬 | 171,517 | 131,142 |
未払委託者報酬 | 2,486,939 | 1,901,547 |
その他未払費用 | 80,932 | 65,512 |
流動負債合計 | 10,717,278 | 4,045,161 |
固定負債 | ||
負債合計 | 10,717,278 | 4,045,161 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 424,175,477 | 398,085,771 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -138,051,351 | -166,131,940 |
(分配準備積立金) | 57,638,834 | 56,750,473 |
元本等合計 | 286,124,126 | 231,953,831 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 286,124,126 | 231,953,831 |
負債純資産合計 | 296,841,404 | 235,998,992 |