ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月27日 | 2011年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 421,376,654 | 296,484,247 |
| 派生商品評価勘定 | 6,612,613 | － |
| 未収入金 | 1,276,600 | 357,157 |
| 流動資産合計 | 429,265,867 | 296,841,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 429,265,867 | 296,841,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,666,605 | 7,977,890 |
| 未払解約金 | 1,276,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,909 | 171,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,101,578 | 2,486,939 |
| その他未払費用 | 78,048 | 80,932 |
| 流動負債合計 | 6,336,740 | 10,717,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,336,740 | 10,717,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,821,885 | 424,175,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,892,758 | -138,051,351 |
| （分配準備積立金） | 85,442,244 | 57,638,834 |
| 元本等合計 | 422,929,127 | 286,124,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 422,929,127 | 286,124,126 |
| 負債純資産合計 | 429,265,867 | 296,841,404 |
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