ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2010年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,336,635,931 | 1,870,003,339 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,612,613 |
| 未収入金 | 3,294,450 | 3,066,360 |
| 流動資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,538,340 | 1,666,605 |
| 未払解約金 | 3,294,450 | 3,066,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,481 | 1,025,184 |
| 未払委託者報酬 | 17,305,430 | 14,865,179 |
| その他未払費用 | 340,700 | 364,973 |
| 流動負債合計 | 22,134,061 | 19,321,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,134,061 | 19,321,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,305,482,699 | 2,930,336,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,686,379 | -1,076,588,438 |
| （分配準備積立金） | 967,969,741 | 854,216,460 |
| 元本等合計 | 2,317,796,320 | 1,853,748,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,317,796,320 | 1,853,748,003 |
| 負債純資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |
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