有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年4月28日-平成22年10月27日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年4月27日 | 2010年10月27日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 2,336,635,931 | 1,870,003,339 |
派生商品評価勘定 | - | 6,612,613 |
未収入金 | 3,294,450 | 3,066,360 |
流動資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 14,538,340 | 1,666,605 |
未払解約金 | 3,294,450 | 3,066,360 |
未払受託者報酬 | 1,193,481 | 1,025,184 |
未払委託者報酬 | 17,305,430 | 14,865,179 |
その他未払費用 | 340,700 | 364,973 |
流動負債合計 | 22,134,061 | 19,321,696 |
固定負債 | ||
負債合計 | 22,134,061 | 19,321,696 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,305,482,699 | 2,930,336,441 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -987,686,379 | -1,076,588,438 |
(分配準備積立金) | 967,969,741 | 854,216,460 |
元本等合計 | 2,317,796,320 | 1,853,748,003 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 2,317,796,320 | 1,853,748,003 |
負債純資産合計 | 2,339,930,381 | 1,873,069,699 |