有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月28日-平成22年4月27日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年10月27日 | 2010年4月27日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 503,586,818 | 509,031,380 |
未収入金 | - | 3,385,566 |
流動資産合計 | 503,586,818 | 512,416,946 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 503,586,818 | 512,416,946 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 7,593,905 | 14,538,340 |
未払金 | 12,157 | - |
未払解約金 | - | 3,385,566 |
未払受託者報酬 | 242,269 | 256,154 |
未払委託者報酬 | 3,512,833 | 3,714,175 |
その他未払費用 | 65,928 | 76,618 |
流動負債合計 | 11,427,092 | 21,970,853 |
固定負債 | ||
負債合計 | 11,427,092 | 21,970,853 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 850,428,529 | 774,977,193 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -358,268,803 | -284,531,100 |
(分配準備積立金) | 99,338,694 | 95,481,069 |
元本等合計 | 492,159,726 | 490,446,093 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 492,159,726 | 490,446,093 |
負債純資産合計 | 503,586,818 | 512,416,946 |