有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)

【提出】
2010年1月22日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月27日2009年10月27日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券432,880,245503,586,818
派生商品評価勘定1,650,764
未収入金70,159602,026
流動資産合計434,531,009503,586,818
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計434,531,009503,586,818
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,749,4177,593,905
未払金12,157
未払解約金70,159602,026
未払受託者報酬246,455242,269
未払委託者報酬3,573,5113,512,833
その他未払費用67,75765,928
流動負債合計9,637,14011,427,092
固定負債
負債合計9,637,14011,427,092
純資産の部
元本等
元本915,114,602850,428,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-490,220,733-358,268,803
(分配準備積立金)95,966,02899,338,694
元本等合計424,893,869492,159,726
評価・換算差額等
純資産合計424,893,869492,159,726
負債純資産合計434,531,009503,586,818