ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 432,880,245 | 503,586,818 |
| 派生商品評価勘定 | 1,650,764 | － |
| 未収入金 | 70,159 | 602,026 |
| 流動資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,749,417 | 7,593,905 |
| 未払金 | － | 12,157 |
| 未払解約金 | 70,159 | 602,026 |
| 未払受託者報酬 | 246,455 | 242,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,573,511 | 3,512,833 |
| その他未払費用 | 67,757 | 65,928 |
| 流動負債合計 | 9,637,140 | 11,427,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,637,140 | 11,427,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,114,602 | 850,428,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -490,220,733 | -358,268,803 |
| （分配準備積立金） | 95,966,028 | 99,338,694 |
| 元本等合計 | 424,893,869 | 492,159,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 424,893,869 | 492,159,726 |
| 負債純資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |
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