有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年4月28日-平成21年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 432,880,245 | 503,586,818 |
派生商品評価勘定 | 1,650,764 | - |
未収入金 | 70,159 | 602,026 |
流動資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 5,749,417 | 7,593,905 |
未払金 | - | 12,157 |
未払解約金 | 70,159 | 602,026 |
未払受託者報酬 | 246,455 | 242,269 |
未払委託者報酬 | 3,573,511 | 3,512,833 |
その他未払費用 | 67,757 | 65,928 |
流動負債合計 | 9,637,140 | 11,427,092 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,637,140 | 11,427,092 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 915,114,602 | 850,428,529 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -490,220,733 | -358,268,803 |
(分配準備積立金) | 95,966,028 | 99,338,694 |
元本等合計 | 424,893,869 | 492,159,726 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 424,893,869 | 492,159,726 |
負債純資産合計 | 434,531,009 | 503,586,818 |