ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 375,598,902 | 432,880,245 |
| 派生商品評価勘定 | 109,901,351 | 1,650,764 |
| 未収入金 | 12,941,305 | － |
| 流動資産合計 | 498,441,558 | 434,531,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 498,441,558 | 434,531,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,749,417 |
| 未払解約金 | 622,628 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,984 | 246,455 |
| 未払委託者報酬 | 5,640,224 | 3,573,511 |
| その他未払費用 | 81,755 | 67,757 |
| 流動負債合計 | 6,733,591 | 9,637,140 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,733,591 | 9,637,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,350,091 | 915,114,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,642,124 | -490,220,733 |
| （分配準備積立金） | 110,684,597 | 95,966,028 |
| 元本等合計 | 491,707,967 | 424,893,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 491,707,967 | 424,893,869 |
| 負債純資産合計 | 498,441,558 | 434,531,009 |
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