ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2008年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 993,152,468 | 375,598,902 |
| 派生商品評価勘定 | 4,870 | 109,901,351 |
| 未収入金 | 41,671 | 12,941,305 |
| 流動資産合計 | 993,199,009 | 498,441,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 993,199,009 | 498,441,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,313,126 | － |
| 未払収益分配金 | 27,299,994 | － |
| 未払解約金 | 41,671 | 622,628 |
| 未払受託者報酬 | 535,413 | 388,984 |
| 未払委託者報酬 | 7,763,337 | 5,640,224 |
| その他未払費用 | 75,505 | 81,755 |
| 流動負債合計 | 65,729,052 | 6,733,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,729,052 | 6,733,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,527,640 | 1,106,350,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,057,683 | -614,642,124 |
| （分配準備積立金） | 115,851,005 | 110,684,597 |
| 元本等合計 | 927,469,957 | 491,707,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 927,469,957 | 491,707,967 |
| 負債純資産合計 | 993,199,009 | 498,441,558 |
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