ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,046,187 | 6,384,783 |
| 親投資信託受益証券 | 185,805,955 | 177,774,514 |
| 派生商品評価勘定 | 206,755 | 39,164 |
| 未収入金 | 5,275 | 512 |
| 流動資産計 | 188,064,172 | 184,198,973 |
| 資産の部合計 | 188,064,172 | 184,198,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,074,791 | 4,370,169 |
| 未払金 | － | 204,996 |
| 未払受託者報酬 | 96,765 | 98,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,004 | 1,421,721 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 48,335 | 48,992 |
| 流動負債計 | 3,622,900 | 6,143,955 |
| 負債の部合計 | 3,622,900 | 6,143,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,770,575 | 172,080,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,329,303 | 5,974,097 |
| （分配準備積立金） | 28,046,326 | 37,175,811 |
| 元本等合計 | 184,441,272 | 178,055,018 |
| 純資産の部合計 | 184,441,272 | 178,055,018 |
| 負債・純資産合計 | 188,064,172 | 184,198,973 |
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