有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,046,187 | 6,384,783 |
親投資信託受益証券 | 185,805,955 | 177,774,514 |
派生商品評価勘定 | 206,755 | 39,164 |
未収入金 | 5,275 | 512 |
流動資産計 | 188,064,172 | 184,198,973 |
資産の部合計 | 188,064,172 | 184,198,973 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,074,791 | 4,370,169 |
未払金 | - | 204,996 |
未払受託者報酬 | 96,765 | 98,060 |
未払委託者報酬 | 1,403,004 | 1,421,721 |
未払利息 | 5 | 17 |
その他未払費用 | 48,335 | 48,992 |
流動負債計 | 3,622,900 | 6,143,955 |
負債の部合計 | 3,622,900 | 6,143,955 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 192,770,575 | 172,080,921 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,329,303 | 5,974,097 |
(分配準備積立金) | 28,046,326 | 37,175,811 |
元本等合計 | 184,441,272 | 178,055,018 |
純資産の部合計 | 184,441,272 | 178,055,018 |
負債・純資産合計 | 188,064,172 | 184,198,973 |