ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,384,783 | 2,013,456 |
| 親投資信託受益証券 | 177,774,514 | 176,400,866 |
| 派生商品評価勘定 | 39,164 | 620,547 |
| 未収入金 | 512 | 518,348 |
| 流動資産計 | 184,198,973 | 179,553,217 |
| 資産の部合計 | 184,198,973 | 179,553,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,370,169 | 2,225,092 |
| 未払金 | 204,996 | 25,045 |
| 未払受託者報酬 | 98,060 | 94,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,721 | 1,363,121 |
| 未払利息 | 17 | 5 |
| その他未払費用 | 48,992 | 46,954 |
| 流動負債計 | 6,143,955 | 3,754,229 |
| 負債の部合計 | 6,143,955 | 3,754,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,080,921 | 170,431,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,974,097 | 5,367,564 |
| （分配準備積立金） | 37,175,811 | 35,006,986 |
| 元本等合計 | 178,055,018 | 175,798,988 |
| 純資産の部合計 | 178,055,018 | 175,798,988 |
| 負債・純資産合計 | 184,198,973 | 179,553,217 |
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