有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 2,245,742 |
コール・ローン | 2,013,456 | - |
親投資信託受益証券 | 176,400,866 | 149,849,942 |
派生商品評価勘定 | 620,547 | 1,969,269 |
未収入金 | 518,348 | 118,733 |
流動資産計 | 179,553,217 | 154,183,686 |
資産の部合計 | 179,553,217 | 154,183,686 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,225,092 | 62,744 |
未払金 | 25,045 | 178,334 |
未払受託者報酬 | 94,012 | 95,540 |
未払委託者報酬 | 1,363,121 | 1,385,214 |
未払利息 | 5 | - |
その他未払費用 | 46,954 | 47,733 |
流動負債計 | 3,754,229 | 1,769,565 |
負債の部合計 | 3,754,229 | 1,769,565 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 170,431,424 | 161,187,482 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,367,564 | -8,773,361 |
(分配準備積立金) | 35,006,986 | 34,107,236 |
元本等合計 | 175,798,988 | 152,414,121 |
純資産の部合計 | 175,798,988 | 152,414,121 |
負債・純資産合計 | 179,553,217 | 154,183,686 |