ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,245,742 |
| コール・ローン | 2,013,456 | － |
| 親投資信託受益証券 | 176,400,866 | 149,849,942 |
| 派生商品評価勘定 | 620,547 | 1,969,269 |
| 未収入金 | 518,348 | 118,733 |
| 流動資産計 | 179,553,217 | 154,183,686 |
| 資産の部合計 | 179,553,217 | 154,183,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,225,092 | 62,744 |
| 未払金 | 25,045 | 178,334 |
| 未払受託者報酬 | 94,012 | 95,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,121 | 1,385,214 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 46,954 | 47,733 |
| 流動負債計 | 3,754,229 | 1,769,565 |
| 負債の部合計 | 3,754,229 | 1,769,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,431,424 | 161,187,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,367,564 | -8,773,361 |
| （分配準備積立金） | 35,006,986 | 34,107,236 |
| 元本等合計 | 175,798,988 | 152,414,121 |
| 純資産の部合計 | 175,798,988 | 152,414,121 |
| 負債・純資産合計 | 179,553,217 | 154,183,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
