有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,245,742 | - |
コール・ローン | - | 2,314,864 |
親投資信託受益証券 | 149,849,942 | 156,008,927 |
派生商品評価勘定 | 1,969,269 | 2,735,108 |
未収入金 | 118,733 | 280,000 |
流動資産計 | 154,183,686 | 161,338,899 |
資産の部合計 | 154,183,686 | 161,338,899 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 62,744 | 4,414 |
未払金 | 178,334 | - |
未払解約金 | - | 280,173 |
未払受託者報酬 | 95,540 | 84,432 |
未払委託者報酬 | 1,385,214 | 1,224,301 |
未払利息 | - | 6 |
その他未払費用 | 47,733 | 42,168 |
流動負債計 | 1,769,565 | 1,635,494 |
負債の部合計 | 1,769,565 | 1,635,494 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 161,187,482 | 159,106,490 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,773,361 | 596,915 |
(分配準備積立金) | 34,107,236 | 35,053,228 |
元本等合計 | 152,414,121 | 159,703,405 |
純資産の部合計 | 152,414,121 | 159,703,405 |
負債・純資産合計 | 154,183,686 | 161,338,899 |