ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,245,742 | － |
| コール・ローン | － | 2,314,864 |
| 親投資信託受益証券 | 149,849,942 | 156,008,927 |
| 派生商品評価勘定 | 1,969,269 | 2,735,108 |
| 未収入金 | 118,733 | 280,000 |
| 流動資産計 | 154,183,686 | 161,338,899 |
| 資産の部合計 | 154,183,686 | 161,338,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,744 | 4,414 |
| 未払金 | 178,334 | － |
| 未払解約金 | － | 280,173 |
| 未払受託者報酬 | 95,540 | 84,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,214 | 1,224,301 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 47,733 | 42,168 |
| 流動負債計 | 1,769,565 | 1,635,494 |
| 負債の部合計 | 1,769,565 | 1,635,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,187,482 | 159,106,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,773,361 | 596,915 |
| （分配準備積立金） | 34,107,236 | 35,053,228 |
| 元本等合計 | 152,414,121 | 159,703,405 |
| 純資産の部合計 | 152,414,121 | 159,703,405 |
| 負債・純資産合計 | 154,183,686 | 161,338,899 |
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