有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,314,864 | 1,977,719 |
親投資信託受益証券 | 156,008,927 | 161,719,119 |
派生商品評価勘定 | 2,735,108 | 140 |
未収入金 | 280,000 | 7,091 |
流動資産計 | 161,338,899 | 163,704,069 |
資産の部合計 | 161,338,899 | 163,704,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,414 | 5,462,493 |
未払解約金 | 280,173 | - |
未払受託者報酬 | 84,432 | 79,358 |
未払委託者報酬 | 1,224,301 | 1,150,573 |
未払利息 | 6 | 5 |
その他未払費用 | 42,168 | 39,611 |
流動負債計 | 1,635,494 | 6,732,040 |
負債の部合計 | 1,635,494 | 6,732,040 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 159,106,490 | 153,932,186 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 596,915 | 3,039,843 |
(分配準備積立金) | 35,053,228 | 35,214,863 |
元本等合計 | 159,703,405 | 156,972,029 |
純資産の部合計 | 159,703,405 | 156,972,029 |
負債・純資産合計 | 161,338,899 | 163,704,069 |