ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,314,864 | 1,977,719 |
| 親投資信託受益証券 | 156,008,927 | 161,719,119 |
| 派生商品評価勘定 | 2,735,108 | 140 |
| 未収入金 | 280,000 | 7,091 |
| 流動資産計 | 161,338,899 | 163,704,069 |
| 資産の部合計 | 161,338,899 | 163,704,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,414 | 5,462,493 |
| 未払解約金 | 280,173 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,432 | 79,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,301 | 1,150,573 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 42,168 | 39,611 |
| 流動負債計 | 1,635,494 | 6,732,040 |
| 負債の部合計 | 1,635,494 | 6,732,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,106,490 | 153,932,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,915 | 3,039,843 |
| （分配準備積立金） | 35,053,228 | 35,214,863 |
| 元本等合計 | 159,703,405 | 156,972,029 |
| 純資産の部合計 | 159,703,405 | 156,972,029 |
| 負債・純資産合計 | 161,338,899 | 163,704,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
