ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,719 | 1,809,097 |
| 親投資信託受益証券 | 161,719,119 | 101,488,314 |
| 派生商品評価勘定 | 140 | 3,614,730 |
| 未収入金 | 7,091 | 1,479,252 |
| 流動資産計 | 163,704,069 | 108,391,393 |
| 資産の部合計 | 163,704,069 | 108,391,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,462,493 | 105,440 |
| 未払受託者報酬 | 79,358 | 78,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,573 | 1,135,104 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 39,611 | 39,082 |
| 流動負債計 | 6,732,040 | 1,357,917 |
| 負債の部合計 | 6,732,040 | 1,357,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,932,186 | 152,135,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,039,843 | -45,101,786 |
| （分配準備積立金） | 35,214,863 | 34,979,840 |
| 元本等合計 | 156,972,029 | 107,033,476 |
| 純資産の部合計 | 156,972,029 | 107,033,476 |
| 負債・純資産合計 | 163,704,069 | 108,391,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
