有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,809,097 | 1,613,797 |
親投資信託受益証券 | 101,488,314 | 115,605,702 |
派生商品評価勘定 | 3,614,730 | 35,183 |
未収入金 | 1,479,252 | - |
流動資産計 | 108,391,393 | 117,254,682 |
資産の部合計 | 108,391,393 | 117,254,682 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 105,440 | 290,173 |
未払受託者報酬 | 78,287 | 65,469 |
未払委託者報酬 | 1,135,104 | 949,258 |
未払利息 | 4 | 4 |
その他未払費用 | 39,082 | 32,671 |
流動負債計 | 1,357,917 | 1,337,575 |
負債の部合計 | 1,357,917 | 1,337,575 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 152,135,262 | 149,583,966 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -45,101,786 | -33,666,859 |
(分配準備積立金) | 34,979,840 | 34,248,149 |
元本等合計 | 107,033,476 | 115,917,107 |
純資産の部合計 | 107,033,476 | 115,917,107 |
負債・純資産合計 | 108,391,393 | 117,254,682 |