ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,809,097 | 1,613,797 |
| 親投資信託受益証券 | 101,488,314 | 115,605,702 |
| 派生商品評価勘定 | 3,614,730 | 35,183 |
| 未収入金 | 1,479,252 | － |
| 流動資産計 | 108,391,393 | 117,254,682 |
| 資産の部合計 | 108,391,393 | 117,254,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,440 | 290,173 |
| 未払受託者報酬 | 78,287 | 65,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,104 | 949,258 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 39,082 | 32,671 |
| 流動負債計 | 1,357,917 | 1,337,575 |
| 負債の部合計 | 1,357,917 | 1,337,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,135,262 | 149,583,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,101,786 | -33,666,859 |
| （分配準備積立金） | 34,979,840 | 34,248,149 |
| 元本等合計 | 107,033,476 | 115,917,107 |
| 純資産の部合計 | 107,033,476 | 115,917,107 |
| 負債・純資産合計 | 108,391,393 | 117,254,682 |
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