ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,613,797 | 2,032,038 |
| 親投資信託受益証券 | 115,605,702 | 149,819,635 |
| 派生商品評価勘定 | 35,183 | 295,710 |
| 流動資産計 | 117,254,682 | 152,147,383 |
| 資産の部合計 | 117,254,682 | 152,147,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290,173 | 193,994 |
| 未払解約金 | － | 1,015 |
| 未払受託者報酬 | 65,469 | 77,268 |
| 未払委託者報酬 | 949,258 | 1,120,349 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 32,671 | 38,574 |
| 流動負債計 | 1,337,575 | 1,431,205 |
| 負債の部合計 | 1,337,575 | 1,431,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,583,966 | 146,821,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,666,859 | 3,894,957 |
| （分配準備積立金） | 34,248,149 | 33,579,503 |
| 元本等合計 | 115,917,107 | 150,716,178 |
| 純資産の部合計 | 115,917,107 | 150,716,178 |
| 負債・純資産合計 | 117,254,682 | 152,147,383 |
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