有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,613,797 | 2,032,038 |
親投資信託受益証券 | 115,605,702 | 149,819,635 |
派生商品評価勘定 | 35,183 | 295,710 |
流動資産計 | 117,254,682 | 152,147,383 |
資産の部合計 | 117,254,682 | 152,147,383 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 290,173 | 193,994 |
未払解約金 | - | 1,015 |
未払受託者報酬 | 65,469 | 77,268 |
未払委託者報酬 | 949,258 | 1,120,349 |
未払利息 | 4 | 5 |
その他未払費用 | 32,671 | 38,574 |
流動負債計 | 1,337,575 | 1,431,205 |
負債の部合計 | 1,337,575 | 1,431,205 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 149,583,966 | 146,821,221 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -33,666,859 | 3,894,957 |
(分配準備積立金) | 34,248,149 | 33,579,503 |
元本等合計 | 115,917,107 | 150,716,178 |
純資産の部合計 | 115,917,107 | 150,716,178 |
負債・純資産合計 | 117,254,682 | 152,147,383 |