有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,032,038 | 3,142,228 |
親投資信託受益証券 | 149,819,635 | 147,983,039 |
派生商品評価勘定 | 295,710 | 870,673 |
未収入金 | - | 350,000 |
流動資産計 | 152,147,383 | 152,345,940 |
資産の部合計 | 152,147,383 | 152,345,940 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 193,994 | 22,623 |
未払収益分配金 | - | 1,111,405 |
未払解約金 | 1,015 | 353,760 |
未払受託者報酬 | 77,268 | 82,177 |
未払委託者報酬 | 1,120,349 | 1,191,455 |
未払利息 | 5 | 8 |
その他未払費用 | 38,574 | 41,023 |
流動負債計 | 1,431,205 | 2,802,451 |
負債の部合計 | 1,431,205 | 2,802,451 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 146,821,221 | 138,925,655 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,894,957 | 10,617,834 |
(分配準備積立金) | 33,579,503 | 33,395,761 |
元本等合計 | 150,716,178 | 149,543,489 |
純資産の部合計 | 150,716,178 | 149,543,489 |
負債・純資産合計 | 152,147,383 | 152,345,940 |