ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,032,038 | 3,142,228 |
| 親投資信託受益証券 | 149,819,635 | 147,983,039 |
| 派生商品評価勘定 | 295,710 | 870,673 |
| 未収入金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 152,147,383 | 152,345,940 |
| 資産の部合計 | 152,147,383 | 152,345,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,994 | 22,623 |
| 未払収益分配金 | － | 1,111,405 |
| 未払解約金 | 1,015 | 353,760 |
| 未払受託者報酬 | 77,268 | 82,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,349 | 1,191,455 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 38,574 | 41,023 |
| 流動負債計 | 1,431,205 | 2,802,451 |
| 負債の部合計 | 1,431,205 | 2,802,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,821,221 | 138,925,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,894,957 | 10,617,834 |
| （分配準備積立金） | 33,579,503 | 33,395,761 |
| 元本等合計 | 150,716,178 | 149,543,489 |
| 純資産の部合計 | 150,716,178 | 149,543,489 |
| 負債・純資産合計 | 152,147,383 | 152,345,940 |
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