ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,142,228 | 11,451,894 |
| 親投資信託受益証券 | 147,983,039 | 129,019,010 |
| 派生商品評価勘定 | 870,673 | 4,041,629 |
| 未収入金 | 350,000 | 3,659,588 |
| 流動資産計 | 152,345,940 | 148,172,121 |
| 資産の部合計 | 152,345,940 | 148,172,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,623 | 91,061 |
| 未払金 | － | 13,203,302 |
| 未払収益分配金 | 1,111,405 | － |
| 未払解約金 | 353,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,177 | 78,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,455 | 1,131,350 |
| 未払利息 | 8 | 31 |
| その他未払費用 | 41,023 | 38,948 |
| 流動負債計 | 2,802,451 | 14,542,722 |
| 負債の部合計 | 2,802,451 | 14,542,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,925,655 | 137,809,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,617,834 | -4,179,876 |
| （分配準備積立金） | 33,395,761 | 32,333,675 |
| 元本等合計 | 149,543,489 | 133,629,399 |
| 純資産の部合計 | 149,543,489 | 133,629,399 |
| 負債・純資産合計 | 152,345,940 | 148,172,121 |
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