ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,451,894 | 5,717,926 |
| 親投資信託受益証券 | 129,019,010 | 117,991,973 |
| 派生商品評価勘定 | 4,041,629 | 158,032 |
| 未収入金 | 3,659,588 | 707,973 |
| 流動資産計 | 148,172,121 | 124,575,904 |
| 資産の部合計 | 148,172,121 | 124,575,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,061 | 536,925 |
| 未払金 | 13,203,302 | 4,677,231 |
| 未払解約金 | － | 30,703 |
| 未払受託者報酬 | 78,030 | 69,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,350 | 1,004,542 |
| 未払利息 | 31 | 15 |
| その他未払費用 | 38,948 | 34,587 |
| 流動負債計 | 14,542,722 | 6,353,292 |
| 負債の部合計 | 14,542,722 | 6,353,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,809,275 | 128,063,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,179,876 | -9,840,777 |
| （分配準備積立金） | 32,333,675 | 30,189,184 |
| 元本等合計 | 133,629,399 | 118,222,612 |
| 純資産の部合計 | 133,629,399 | 118,222,612 |
| 負債・純資産合計 | 148,172,121 | 124,575,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
