ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,717,926 | 10,163,158 |
| 親投資信託受益証券 | 117,991,973 | 132,539,778 |
| 派生商品評価勘定 | 158,032 | 18,146 |
| 未収入金 | 707,973 | 1,133,709 |
| 流動資産計 | 124,575,904 | 143,854,791 |
| 資産の部合計 | 124,575,904 | 143,854,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 536,925 | 536,569 |
| 未払金 | 4,677,231 | 8,688,835 |
| 未払収益分配金 | － | 750,382 |
| 未払解約金 | 30,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,289 | 71,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,542 | 1,034,323 |
| 未払利息 | 15 | 27 |
| その他未払費用 | 34,587 | 35,624 |
| 流動負債計 | 6,353,292 | 11,117,101 |
| 負債の部合計 | 6,353,292 | 11,117,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,063,389 | 125,063,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,840,777 | 7,673,932 |
| （分配準備積立金） | 30,189,184 | 29,551,238 |
| 元本等合計 | 118,222,612 | 132,737,690 |
| 純資産の部合計 | 118,222,612 | 132,737,690 |
| 負債・純資産合計 | 124,575,904 | 143,854,791 |
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