剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第48期自 2021年10月28日至 2022年 4月27日	第49期自 2022年 4月28日至 2022年10月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△67,824	△303,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,617,834	△4,179,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		96,145	339,792
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	339,792
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,145	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		331,269	40,936
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,269	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,936
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,179,876	△9,840,777

2023/01/27 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	2,784,524	2,834,524	3,034,524	925	925	3,035,449
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△500,160	△500,160	△500,160	-	-	△500,160
当期純利益	-	-	1,595,474	1,595,474	1,595,474	-	-	1,595,474

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2020年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002020年3月31日2020年6月26日A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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#4 注記表（連結）

2022年10月27日現在1.元本の推移   期首元本額138,925,655円137,809,275円 期中追加設定元本額3,384,928円601,121円 期中一部解約元本額4,501,308円10,347,007円2.受益権の総数137,809,275口128,063,389口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,179,876円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,840,777円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第48期

2023/01/27 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,682,4715,061,348前払費用83,085178,450未収委託者報酬2,752,4703,609,245未収収益357,055402,064関係会社未収入金47,462-1年内回収予定の差入保証金 -259,543その他9,48111,924流動資産計8,932,0269,522,576固定資産有形固定資産建物付属設備※1174,567106,679器具備品※1145,253121,783有形固定資産合計319,820228,462無形固定資産ソフトウェア22,21111,938その他831831無形固定資産合計23,04312,770投資その他の資産投資有価証券7,0355,028長期差入保証金286,67627,133前払年金費用-19,883繰延税金資産870,386880,277投資その他の資産合計1,164,099932,323固定資産計1,506,9631,173,557資産合計10,438,98910,696,134 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,879,839	3,801,470
繰越利益剰余金		3,879,839	3,801,470
利益剰余金合計		3,929,839	3,851,470

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2023/01/27 9:02

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	489,943,412	467,803,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	496,427,499	510,999,891

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年 4月27日現在][2022年10月27日現在]資産の部流動資産預金246,4593,479,560コール・ローン2,037,536619,169株式975,263,825968,607,760派生商品評価勘定5,648-未収入金14,806,5479,461,276未収配当金1,199,017503,979流動資産合計993,559,032982,671,744資産合計993,559,032982,671,744負債の部流動負債派生商品評価勘定336-未払金7,187,7803,848,170未払解約金-20,000未払利息51その他未払費用-10流動負債合計7,188,1213,868,181負債合計7,188,1213,868,181純資産の部元本等元本489,943,412467,803,672剰余金剰余金又は欠損金(△)496,427,499510,999,891元本等合計986,370,911978,803,563純資産合計986,370,911978,803,563負債純資産合計993,559,032982,671,744 
注記表

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