ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,101,432,008 | 6,389,875,301 |
| 未収入金 | 2,848,703 | 3,598,962 |
| 流動資産合計 | 9,104,280,711 | 6,393,474,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,104,280,711 | 6,393,474,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,848,703 | 3,598,962 |
| 未払受託者報酬 | 4,970,997 | 4,350,597 |
| 未払委託者報酬 | 86,992,353 | 76,135,361 |
| その他未払費用 | 462,209 | 490,618 |
| 流動負債合計 | 95,274,262 | 84,575,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,274,262 | 84,575,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,653,556,445 | 8,802,489,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -644,549,996 | -2,493,590,993 |
| （分配準備積立金） | 764,316,438 | 722,997,180 |
| 元本等合計 | 9,009,006,449 | 6,308,898,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,009,006,449 | 6,308,898,725 |
| 負債純資産合計 | 9,104,280,711 | 6,393,474,263 |
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