ピクテ・グローバル・バランス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/01/20 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2026/01/20 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
ファンドの財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払います。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
 
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2026/01/20 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/20 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人

2026/01/20 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年10月28日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
2002年9月20日 投資信託約款の変更によりファミリーファンド方式による運用の開始
2016年9月16日 主要投資対象であるマザーファンドの投資形態をファンド・オブ・ファンズに変更2026/01/20 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年10月31日現在です。

2026/01/20 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、日本を含む世界各国の株式および公社債へバランス投資するピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、長期的に信託財産の安定的な成長を目指します。

2026/01/20 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/20 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。

2026/01/20 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。

2026/01/20 9:01

#14 信託期間（連結）

ファンドの償還条件等」に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。2026/01/20 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換について
該当事項はありません。2026/01/20 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#17 分配方針（連結）

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
c 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/01/20 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2026/01/20 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において下記の書類を関東財務局長に提出しています。
2026年7月18日提出 有価証券報告書

2026/01/20 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2026/01/20 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

経営の意思決定機構
株主総会で選任された取締役および監査役で構成される取締役会が設置されています。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を含む企業運営方針を決定し、取締役の職務の執行を監督します。また、取締役会の定めた経営方針・経営計画に基づく業務執行の意思決定(取締役会の専権事項を除く。)を行う機関として、取締役会で選任された経営会議メンバーで構成される経営会議が設置されています。代表取締役は経営会議メンバーの業務を統括し、指揮監督します。2026/01/20 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
当社の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/20 9:01

#24 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)

2026/01/20 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。2026/01/20 9:01

#26 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。2026/01/20 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/01/20 9:01

#28 投資方針（連結）

基本方針
ファンドは、日本を含む世界各国の株式および公社債へバランス投資するマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、長期的に信託財産の安定的な成長を目指します。2026/01/20 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2026/01/20 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<換金手続き(解約請求)>・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。なお、販売会社へのお申込みにあたっては1円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります。詳しくは、販売会社にてご確認ください。ただし、以下のいずれかの日においては、解約請求の受付けは行いません。

2026/01/20 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第54期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
営業収益
	受取利息	13,070	16,221
	有価証券売買等損益	△113,659,305	230,232,741
	営業収益合計	△113,646,235	230,248,962
営業費用
	受託者報酬	391,599	390,805
	委託者報酬	8,615,119	8,597,636
	その他費用	391,538	390,744
	営業費用合計	9,398,256	9,379,185
営業利益又は営業損失(△)		△123,044,491	220,869,777
経常利益又は経常損失(△)		△123,044,491	220,869,777
当期純利益又は当期純損失(△)		△123,044,491	220,869,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		118,208	2,432,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		354,970,453	212,713,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,582,966	3,548,701
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,582,966	3,548,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,220,489	3,703,964
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,220,489	3,703,964
分配金		23,457,082	42,019,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,713,149	388,975,264

2026/01/20 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		第39期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	第40期(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		25,077,821	25,459,296
その他営業収益		2,015,541	1,646,887
営業収益計		27,093,363	27,106,183
営業費用
支払手数料		15,941,070	15,935,791
広告宣伝費		395,671	345,894
調査費
調査費		240,633	263,552
委託調査費		3,231,924	3,645,972
委託計算費		490,503	500,972
営業雑経費
通信費		110,376	121,435
印刷費		134,442	116,889
諸会費		20,028	18,382
図書費		2,377	2,249
諸経費		4,406	3,784
営業費用計		20,571,434	20,954,925
一般管理費
給料
役員報酬		89,647	89,742
給料・手当		2,379,240	2,405,723
賞与	※1	458,860	433,673
賞与引当金繰入		584,824	619,851
旅費交通費		107,033	107,267
租税公課		100,655	87,827
不動産賃借料		559,420	560,566
退職給付費用		99,708	78,885
固定資産減価償却費		144,916	151,690
消耗器具備品費		24,548	37,668
人材採用費		48,429	47,872
修繕維持費		46,348	52,754
諸経費		261,071	297,958
一般管理費計		4,904,705	4,971,481
営業利益		1,617,223	1,179,775
営業外収益
受取利息		21	4
投資有価証券売却益		50	23
受取配当金		245	335
為替差益		23,992	-
その他		859	1,737
営業外収益計		25,169	2,100
営業外費用
支払利息	※2	48,411	57,706
為替差損		-	63,739
その他		201	2,827
営業外費用計		48,613	124,272
経常利益		1,593,779	1,057,603
税引前当期純利益		1,593,779	1,057,603
法人税、住民税及び事業税		393,274	247,510
法人税等調整額		89,237	83,550
法人税等合計額		482,512	331,060
当期純利益		1,111,266	726,542

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期

2026/01/20 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2026/01/20 9:01

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の基準価額に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物附属設備10～18年器具備品2～20年(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当期負担分を計上しております。(2)退職給付引当金従業員の退職金に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生年度に一括損益処理しています。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬等により収益を稼得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。(1)委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。(2)運用受託報酬運用受託報酬は、投資一任契約に基づき計算期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を一任口座によって年2回もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足されるという前提に基づき、一任口座の運用期間にわたり収益として認識しております。(3)実績報酬実績報酬は、対象となる一任口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は実績報酬を受領する権利が確定的となった時点で収益として認識しております。

e border="0" width="648">区分1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)その他有価証券

2026/01/20 9:01

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/20 9:01

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.3%(税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
※償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合に申込手数料が割引または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は、取得申込みの際に販売会社の定める日までに販売会社へ支払うものとします。
申込手数料は、投資信託を購入する際の商品等の説明や事務手続等の対価として、販売会社に支払う手数料です。2026/01/20 9:01

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続き>・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、以下のいずれかの日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受付けるものとします)。

2026/01/20 9:01

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

Ⅰ 資産総額	1,510,577,692	円
Ⅱ 負債総額	1,057,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,520,558	円
Ⅳ 発行済口数	1,084,434,645	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,920	円

e border="0" width="634">Ⅰ 資産総額1,510,577,692円Ⅱ 負債総額1,057,134円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,509,520,558円Ⅳ 発行済口数1,084,434,645口Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,920円 

2026/01/20 9:01

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から1999年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2026/01/20 9:01

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン

2026/01/20 9:01

#44 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

2026/01/20 9:01

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第39期(2023年12月31日現在)	第40期(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,666,659	3,981,558
前払費用		126,533	113,778
未収委託者報酬		4,065,704	4,603,057
未収収益		721,021	449,566
関係会社未収入金		5,169	357,088
その他		97,957	208,806
流動資産計		9,683,045	9,713,857
固定資産
有形固定資産
建物付属設備	※1	701,375	637,774
器具備品	※1	316,387	287,731
有形固定資産合計		1,017,763	925,506
無形固定資産
ソフトウェア		1,120	1,024
無形固定資産合計		1,120	1,024
投資その他の資産
投資有価証券		5,249	6,112
長期差入保証金		457,872	457,872
前払年金費用		-	64,485
繰延税金資産		841,977	758,163
投資その他の資産合計		1,305,099	1,286,633
固定資産計		2,323,982	2,213,164
資産合計		12,007,028	11,927,021

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期

2026/01/20 9:01

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。
マザーファンドの主要投資対象である内国投資信託証券については原則として計算日における基準価額で評価します。2026/01/20 9:01

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
 

2026/01/20 9:01

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/20 9:01

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/01/20 9:01

#50 （参考情報）運用実績（連結）

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