有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/21-2026/04/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,552,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,534,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,080,653,480 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,747 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,272,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,750,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,823,522,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,089,382 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,037 | 円 |
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