有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,510,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,644,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,865,783円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,393,747,734口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,611円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,493,297,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,330,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,485,966,906円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,491,554,128口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,371円 |
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