有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,283,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,687,511円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,804,000,832口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,697円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,374,466,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,205,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,233,260,981円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,295,703,435口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,948円 |
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