有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/22-2025/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,577,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,520,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,434,645 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,920 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,851,465,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,465,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,958,032 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,162 | 円 |
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