有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/22-2025/04/21)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,143,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,711,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,079,763,678 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,407 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,780,614,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,614,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,648,908 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,123 | 円 |
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