有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,642,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,003,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,837,293口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,353円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,988,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,631,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,357,254円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,224,504,737口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,229円 |
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