有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,576,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,630,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,187,945,760円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,077,436,885口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,532円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,682,755,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,494,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,607,261,412円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,347,781,176口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,835円 |
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