有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,662,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,224,223,932円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,767,473口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,229円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,210,652,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,031,913円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 936,686,142口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,583円 |
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