有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/21-2023/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,840,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,332,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,555,045 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,989 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,024,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,023,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 540,957,550 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,720 | 円 |
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