有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,545,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,642,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,903,669円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,692,103口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,538円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,326,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,115,325,029円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,236,178口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,490円 |
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